Definibile in termini sia "Close to Close" (misurato alle chiusure dei trades, meno severo) sia "Intraday" (misurato anche nel durante delle trattazioni, molto più severo del precedente). 

L'Intraday Drawdown % Max misura "l'ansia massima" patita nel periodo di investimento. È calcolato come l'oscillazione percentuale negativa massima rispetto al valore massimo raggiunto dal capitale (Equity Max): non pregiudica il guadagno ma, appunto, l'ansia!  Valori inferiori a 20% sono considerati molto positivi. Il DD% max è il valore pessimo di tutto il periodo, ed è pertanto molto utile conoscere anche i DD% peggiori ma inferiori a quello “pessimo” per valutare la reale rischiosità del titolo.

Il Close to Close Drawdown % Max misura invece la reale perdita percentuale massima subita alla chiusura dei trades.